 | |  | | 每周汇市分析
日期:6月7日－6月11日
上周外币收市:
货币 开市 最高 最低 收市 +变值
美汇指数 88.64 89.47 88.38 88.54 -1.95
美元/日元 111.91 112.11 109.07 111.14 +0.97
美元/瑞郎 1.2489 1.2575 1.2376 1.2395 -0.0122
欧元/美元 1.2246 1.2306 1.2142 1.2280 +0.0060
英镑/美元 1.8345 1.8486 1.8279 1.8403 +0.0077
澳元/美元 0.7138 0.7173 0.6847 0.6958 -0.0184
欧元/日元 135.73 136.65 133.09 136.52 +1.86
英镑/日元 203.31 205.40 200.13 204.55 +2.63
澳元/日元 79.12 79.15 76.08 77.35 -1.35
新元/日元 69.78 69.97 68.24 69.11 -0.43
本周重要经济:
时间 地点 内容 预测
6月7日 美国 4月份消费者信贷
6月8日 德国 5月经修订后失业率
美国 格林斯潘参加估计货币会议
联储局制造业指数
日本 第一季经修订后GDP
6月9日 英国 4月份贸易数据
德国 4月份贸易数据
6月10日 英国 央行议息后结果
美国 5月份入口价格
格林斯潘出席众议院银行听证会
6月11日 美国 4月份贸赤
5月份P.P.I.
6月份密芝根大学前期情绪指数
美元走势
美元汇价上周表现平淡,兑主要货币汇价除亚太区货币:日元和澳元外,大部分时间都在窄幅上落,交投比较疏落,基本上美元汇价上周走势都是以投资者扑仓盘为主,而新建仓部位交易反而比较平淡.
周初,由于美国和大部分欧洲国家假期关系,市场集中在以日元为主的交叉盘买卖,USD/JPY汇价急挫至近期低位109.07日元.
周中,欧／美市场复市后,美元兑主要货币持续回落,兑欧洲货币跌至近月低位:EUR/USD报1.2306;GBP/USD兑1.8496,而USD/CHF更跌至1.2410低位,但美元兑亚太区货币则有所进帐:USD/JPY汇价从109.07急上110.80日元附近,而AUD/USD则从0.7173急挫至0.6850美元.
周末,虽然美国公布5月份就业数据良好(248,000人次)兼且3月份和4月份大幅度向上修订,但仍未能刺激美元汇价进一步做好.
从上周末前美国公布良好的5月份就业数据,但仍未能刺激美元汇价进一步攀升,主要原因是恐怖事件仍有机会重临美国本土,令投资者持有美元资产存有戒心,其次上周产油国达成协议,将产量提升至每日28百万桶,令依賴石油入口的欧洲等国货币得以攀升最显著的是瑞士法郎和欧元汇价.第三,市场虽然大部分分析师预期美联储局在6月尾FOMC开会时会提高利息25个基点,但加息消息早已在市场消化,加上近期美国公布经济数据好坏参半,而且通胀并不达到失控地步,所以投资者先前加息预期已经减退,这对美元汇价上升有一定阻力.
短期而言,美元汇价仍会作出技术调整,但预期下跌幅度和速度逐渐减少和减慢,所以本周初美元汇价仍可能下挫,但估计在周末前理应有所上升.
美汇指数方面,上周表现非常平淡,全周走势在窄幅88.38至89.47之间109点子上落.从日线图所见美汇指数上周持续在100天平均移动线和88.45(84.56至92.35的50%回吐目标价)以上交易.显示短期其指数下跌关键在88.38(上周低位)至88.57(M.A.100天)之间,如本周未能稳守上述支持区域,美汇指数可能先行下试87.53(61.8%回吐目标价)和87.02(4月1日低位)后才会再作反弹.
本周欧/美经济数据比较多和重云,所以大家要留意公布结果,要注意美;德和英等国德贸易数据;英央行周四议息结果和格林斯潘在众议院出席银行委员会听证会.
USD/JPY
USD/JPY汇价在上周初因油价在国际市场一度回落至40美元一桶刺激日元汇价买盘入市带动USD/JPY汇价回落至全周低位109.07日元,其后日本财务省官员暗示日元汇价上升影响日本经济复兴言论,再度令投资者重新忧虑日本央行可能恢复干预日元汇价行动,令USD/JPY汇价在周中前出现反弹,周末前高见111.97日元,收市前报111.14日元.
从日线图所见USD/JPY汇价上周初两度下试低位,但其沽压在买盘支持下仍未能向下突破200天平均移动线,和一条始于3月31日本年低位103.44向上伸延的上升趋势支持线,兼且其汇价仍力守于保力加通道下限支持线之内波动,显示有投资者在109.18至108.90之间设置买盘吸纳,美元汇价事实上从整体走势而言USD/JPY汇价自上月14日创下本年新高114.87后,持续出现技术调整至上周低位的109.07,已经一共下跌了580点子,所以上周出现技术反弹至111.53(刚好是费波纳奇理论的技术反弹38.2%以上),实属正常,但能否进一步向上挑战111.97(114.87至109.07的50%技术反弹目标价)及112.23(M.A.20天)则是本周USD/JPY汇价上升的关键水平,所以USD/JPY汇价在本周后段时间再度向下回试109.07(上周低位);109.18(M.A.200天)及108.90(保力加通道下限支持线),破位疑会恶化至108.34(5月5日低位);107.50(4月16和17双底),反之USD/JPY汇价在本周初能够明显升破111.97和112.22阻力水平,则其汇价可以初步上望112.98(保力加通道上限阻力线)甚至本年高位114.87日元.
技术指标方面:MACD虽然暂时处于低位,但有迹象出现反弹,而R.S.I.及MTM亦从低位回复上升之势,显示短期USD/JPY汇价仍有力向上挑战114.87本年高位.
本周波幅:109.07至114.87
建议在109.90至109.80之间买入;目标:111.29;111.97;112.98;止损:109.18;109.09
EUR/USD
EUR/USD汇价上周在窄幅1.2046至1.2306之间窄幅上落,全周表现比较平淡,但仍然在近期高位整盘,上周初其汇价一度回吐至1.2146全周低位(本文建议在1.2148前买入),但低位有小量买盘吸纳,将其汇价推高至1.2306附近(本文上周建议买入后上升目标价:1.2273;1.2389),周末前,在获利盘扑仓下,稍微回落至1.2200美元水平,其后在美国公布5月份失业率及就业数据后EUR/USD汇价从低位回升至1.2300收市前报1.2280.
从日线图所见EUR/USD汇价大部分在1.2210(1.2931至1.1765的38.2%技术反弹目标价)和1.2190(自3月9日向右的支持线)上下100点子内争持,由于EUR/USD汇价自5月13日低位1.1765升至近期高位的1.2306,已经上升了650点子左右,加上美国公布5月份失业率和就业人数,所以投资者态度比较谨慎,不敢贸然入市吸纳欧元,形成上周交投比较疏落.
但从整体表现观察短期EUR/USD走势,大家可以留意从1.2160(一条自5月13日向上的支持线);1.2179(由4月26日和5月13日所形成双底后中间高位的颈线);1.2190(一条始于3月9日向右伸延的支持线);1.2177(M.A.10天)及1.2210(1.2931至1.1765的38.2%反弹目标价)所组成近期EUR/USD汇价的短期上升或者下降交易区的变化.如本周内EUR/USD汇价能够成功向上摆脱上述的交易区域,则其汇价可以进一步向1.2389(4月1日高位)和1.2485(61.8%反弹目标价)方面挺进.反之,如本周初EUR/USD汇价在上述交易区域以下波动,则其汇价可以下试1.2056(M.A.200天)和1.2054(M.A.20天).
技术指标之MACD持续上升,MTM仍在正数区内反复上扬,显示上升动力逐渐加强,而R.S.I.则在高位徘徊.
本周波幅:1.2056至1.2485
建议在1.2142至1.2170之间吸纳;目标:1.2280;1.2389;1.2485;止损:1.2056;1.2054
GBP/USD
经过前两周从低位1.7484急升至1.8420高位后,GBP/USD汇价上周仍在高位窄幅整盘和消化先前升幅.周初其汇价跌至1.8279全周低位(本文上周建议在回吐至1.8220前吸纳,可惜尚欠50点子未能买入,实属可惜),其后市场预期英央行在下次会议再度调高利率25个基点,令英镑买盘涌现,将BP/USD汇价推高至1.8496水平(本文买入后上升目标价是1.8505),但高位出现英镑获利沽盘,将其汇价压回至1.8350至1.8380附近.周末前见1.8400附近.
从日线图分析GBP/USD自前周升破一条始于2月18日今年高位1.9140向下伸延的长期下降趋势阻力线后,其汇价在买盘支持下反复上扬,上周进一步向上突破100天平均移动线的1.8224及1.8310(1.9140至1.8784的50%技术反弹目标价).显示其上升动力逐渐加强,可惜其汇价再进一步向上挑战1.8505(61.8%技术反弹目标)即见有沽盘涌现将其汇价推回至1.8310附近.但跌幅比较温和.仍然可以力守于1.8272(M.A.10天);1.8224(M.A.100天)及1.8310(50%技术反弹目标价)以上,意味着GBP/USD汇价在本周四英央行议息前夕仍可以看高一线,分别挑战1.8505;1.8627(保力加通道上限阻力线)和1.8607(4月1日高位).
技术指标方面:MACD升至本年3月初以来高位,而R.S.I.亦在高位(64.97)徘徊,但距离70.00水平超卖区仍有上升空间,而动力指标之MTM亦在高位整固,显示上升动力仍未减退.
本周波幅:1.8224至1.8627
建议在1.8310至1.8330之间买入,目标:1.8496;1.8607;1.8627;止损:1.8224
USD/CHF
USD/CHF汇价上周在极窄幅之内上落,全周高位低位分别为1.2572和1.2376瑞士法郎,表现十分平淡,周末收市前报1.2395附近.
从日线图所见USD/CHF汇价上周持续在下降通道下限支持线出现上下争持,显示其汇价跌至1.2376(上周低位)至1.2318(保力加下限支持线)之间有买盘入市吸纳美元汇价,但由于近期美元在市场人气逐渐减弱,令USD/CHF汇价未能进一步向上试探1.2714(M.A.100天);1.2740(5月26和27日双顶),兼且技术指标之MACD仍在负数区低位徘徊,R.S.I.未能进一步从低位反弹,至于MTM方面仍处于低位波动,显示短期上升动力不足,所以估计USD/CHF汇价仍会在1.2318至1.2740之间整盘等待新消息入市再刺激其汇价日后走势.
本周波幅:1.2185至1.2715
建议在回升至1.2489至1.2536前沽出,目标:1.2395;1.2318;1.2272;止损:1.2685;1.2715
AUD/USD
澳洲上周公布第一季国内生产总值(GDP)比市场预期差显示澳洲经济数据放缓,意味着澳洲联邦储备局可能减息,刺激经济令AUD/USD汇价上周出现大幅度回落,从上周初高位0.7173美元急挫至周末前的0.6847低位.收市前报0.6958附近.
从日线图所见AUD/USD汇价上周初因未能承接前周升势,进一步上破一条始于5月5日向右伸延的下降阻力趋势线和保力加通道上限阻力线,投资者接着澳洲公布疲弱GDP开始在市场抛售澳元获利离场,令其汇价被压至0.6847美元,全周低位,现阶段AUD/USD汇价已经跌破10天及20天平均移动线,而本周下挫关键在0.6798(5月18日低位),一旦跌破0.6798低位,和0.6800(保力加通道下限支持线),则其汇价可能恶化至0.6682(去年9月29日低位).
从整体走势分析,AUD/USD汇价上周虽然出现急挫,但由于两地息差仍然扩大,令投资者会考虑吸纳澳元汇价,所以预料其汇价在回落至0.6847至0.6800之间有不俗买盘支持,技术指标之MACD虽然从高位回落,但仍处于SIG线之上,而R.S.I.和MTM分别从低位出现反弹,所以要本周AUD/USD汇价重新升越10天(0.7047)及20天(0.6990)平均移动线以上,则其汇价短期可以喘定.
本周波幅:0.6800至0.7180
建议在0.6847至0.6875之间吸纳,目标:0.6958;0.7047;0.7114;止损:0.6800
GBP/JPY
正如上周评论时提及GBP/JPY汇价自4月份初低位169.69反弹至5月中高位202.85后出现技术回吐至199.40/199.50,即见买盘急不可待入市吸纳,投资者先前买入的多头部位不但仍未平仓获利,兼且再加码吸纳,所以本文上周建议可以在回吐至200.10至200.40之间买入短线可见204.02;中线可见205.86;果然在上周初BP/JPY汇价先行回吐至全周低位200.13日元附近后,再度见买盘积极入市吸纳BP/JPY,周末前急升至205.40日元,再创下自3月9日以来高位,收市前报204.55日元附近.
从日线图分析GBP/JPY汇价上周初一度回落至201.05(208.07至189.69的61.8%技术反弹价)以下,但仍然力守于一条始于5月5日向上伸延的上升趋势支持线和30天及50天加权平均移动线以上交易.显示在低位有大量买盘设置在199.51至200.10之间吸纳BP/JPY汇价.所以预料在本周四英央行议息前仍可以进一步做好,上试205.86(2月25日高位)和208.07(3月8日高位).至于下挡方面,从日线图观察其汇价自上月13日后大部分时间回落到199.50至200.10之间即见有买盘入市吸纳,显示短期低位可以考虑在199.50(W.M.A.50天)作为BP/JPY汇价牛熊实分水岭,一旦其汇价意外跌破199.50,甚至198.88(208.07至189.69的50%技术反弹价),则可以反手沽出BP/JPY,因为预料下破上述支持区域后,将有大量沽盘涌现将BP/JPY推低至196.72(38.2%反弹价)和196.40(上升通道下限支持线).
技术指标之MACD;R.S.I.及MTM均持续在高位向右横向,意味着其汇价在短期内将会有突破性发展.(预料60%将会上升).
本周波幅:201.89至208.07
建议在回落至202.17至203.55前买入,目标:204.84;205.40;破位可持仓至208.07前才平仓.止损:201.89
EUR/JPY
EUR/JPY汇价上周初从高位135.70回吐至133.09全周低位(上周建议在133.26前买入),目标价可以见135.68;136.40)周末前在买盘涌现下急升至136.65高位,收盘前报136.52附近
日线图所见EUR/JPY汇价上周回挫至133.00附近,即见在买盘支持,显示在132.97(M.A.100天);133.28(125.80至137.90的38.2%技术回吐目标价)和134.30(一条始于4月13日向上伸延的上升趋势支持线)前有不俗支持,而技术指标之R.S.I.仍处于高位,MTM则重回正数区,至于MACD反复在正数区向右横向,意味着短期其汇价仍可向上作出突破,而本周上档方面可以考虑137.15(保力加通道上限阻力线);137.50(一条始于3月8日向右伸延的阻力线);137.88(5月18日高位);139.05(3月8日高位).
本周波幅:134.20至139.05
建议在135.19至135.29前买入,目标:137.50;137.88;139.05;止损:134.20
AUD/JPY
因受澳元汇价急挫影响下,AUD/JPY汇价上周从高位79.15日元急挫至76.08日元低位,周末前其汇价出现技术上77.00水平,收市前报77.35附近.
从日线图所见AUD/JPY汇价现仍处于下降通道内下方附近交易,兼且在上周三开始跌破保力加通道下限支持线,和摆脱10天及20天平均移动线反复向下寻底,技术指标之MACD跌至近2个月低位,但有迹象出现技术反弹,而R.S.I.亦从超卖区反弹上39.50至于MTM方面亦反复回升.所以从整体走势分析因AUD/JPY汇价上周跌破保力加通道下限支持线,根据以往经验,估计其汇价在短期内会出现较强劲反弹,目标以78.01(3月26日低位)和78.19(M.A.10天)为短期上升水平,而下挡方面,则可以考虑76.08(6月3日低位)和75.50(下降通道下限支持线).
本周波幅:76.08至79.38
建议在76.77至76.85之间吸纳;目标:78.19;78.45;79.38;止损:76.08
NZD/JPY
NZD/JPY汇价上周初因未能承接前周升势,进一步上试高位其汇价开始从69.97高位,跌至周中68.24低位(上周建议在回吐至68.50至68.60买入)周末反弹上69.80至69.60日元附近(买入后建议上升目标价69.50)收市前报69.10附近.
从日线图所见NZD/JPY汇价自3月中开始持续在侧向通道内向右横行,而其汇价上周再度跌破200天平均移动线的69.54和10天的69.16,但回挫至68.24形成双底而有买盘支持,所以预期本周理应在68.24和67.33(5月22日低位)前有不俗支持,而上档阻力方面,大家可以考虑70.50(侧向通道上限阻力线)和70.71(76.18至67.33的38.2%反弹目标价).
技术指标之MACD仍处于上下争持局面,MTM重上正数区,显示上升动力逐渐加强,而R.S.I.亦从低位反弹.
本周波幅:68.24至70.82
建议在68.50至68.60之间买入;目标:69.54;70.82;止损:68.24
各种货币本周支持位和阻力位
货币 支持位 阻力位
美汇指数 88.38 87.99 87.53 88.57 89.34 90.24
美元/日元 110.54 109.90 109.07 111.97 112.98 113.35
美元/瑞郎 1.2318 1.2272 1.2185 1.2536 1.2685 1.2715
欧元/美元 1.2253 1.2142 1.2056 1.2306 1.2389 1.2485
英镑/美元 1.8319 1.8272 1.8224 1.8496 1.8607 1.8627
澳元/美元 0.6875 0.6847 0.6800 0.7047 0.7114 0.7180
欧元/日元 135.60 135.19 134.20 137.50 137.88 139.05
英镑/日元 203.55 202.71 201.89 205.40 205.86 208.07
澳元/日元 78.00 76.77 76.08 78.19 78.45 79.38
新元/日元 68.92 68.50 68.24 69.54 69.99 70.82
[ Last edited by mai on 2004-6-11 at 06:00 PM ] |  |  |  |  |
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发表于 2004-6-7 16:29
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