【澳亚汇市】5月3日外汇黄金综合市场分析及操作策略

2012年5月3日星期四
外汇市场基本面分析：
美元指数
美国昨天公布的数据显示，ADP非农就业人数增加11.9万人，预期为17.7万人。美国就业数据不佳对美元的利空作用持续，加上欧元区方面传出一些利好，风险货币低位反弹。但美联储莱克讲话延续鹰派立场，限制了美元的跌幅。周三美指大幅冲高，随后受到消息影响小幅回落，不过在午市后企稳并收复部分日内跌幅。道指收报13263.80点，跌0.12%，纳指收报3056.98点，涨0.21%。美元指数日内上涨，现报79.15。从技术看昨日冲破重要压力位79.20但未能有效站稳，目前交投在79.10附近，短线美指将会继续围绕79.00上下进行争夺，技术仍有上涨的可能，但是非农数据在即市场将会谨慎对待，走势逐渐脱离底部，谨慎看好，阻力位：79.50，支撑位：78.80。
黄金：
欧元区制造业上个月出现近三年来最大幅度的萎缩；引发了人们对这一欧元区主要经济体自身正在面临经济挑战的担忧，而在弱于预期的美国私营部门就业数据公布后。国债买盘进一步涌现，推高国债进一步走高。ADP公布的4月份美国私营部门就业人数仅增加119,000人，远低于增加175,000人的预期。此外，3月份工厂订单较2月份下滑1.5%，达三年来最大降幅，显示需求继续放缓。昨日欧美股市受到较差经济数据影响全面走低，黄金继续承压，目前已经失守多条重要均线，日线KDJ开始高位死叉向下，预计黄金还将继续向下回撤，阻力位：1669，支撑位：1636。
欧元：
数据编撰机构Markit公布的报告显示，由于经济衰退趋势逐渐由欧元区外围国家蔓延至中心国家，欧元区4月制造业采购经理人指数(PMI)进一步下降。数据显示，欧元区4月制造业PMI从3月的47.7下降至45.9，略低于初值46.0，创下自2009年6月来新低。周四欧洲央行将公布利率决议，并举行新闻发布会，在欧洲经济持续低迷、欧债危机持续不断的情况下，欧洲当局已经将重点从降低财政赤字转向了刺激经济，欧洲央行很有可能给出降息暗示，甚至在今天就宣布降息，欧元下跌压力加大。欧元兑美元经过周二和周三两个交易日的大幅下挫，形态上已经破位，从技术看欧元有望再次回到弱势，同时消息面的利空也在打压疲软的欧元，短线欧元兑美元继续回落的可能性很大，下方将测试1.3100的整数关口，目前交投在1.3150附近，反弹压力在1.3180，空单为主，继续关注欧洲消息。阻力位：1.3290，支撑位：1.3100。
英镑：
市场情绪悲观，英国数据略呈亮点但独木难支。昨天英国4月建筑业采购经理人指数和英国3月净消费者信贷数据表现良好，英镑兑美元继续保持坚挺，维持高位整理。英国央行(BOE)的数据显示，英国3月消费信贷增加14亿英镑，前值为增加4亿英镑；为去年9月以来新高，超预期的增加3亿英镑。与此同时，数据编撰机构Markit周三(5月2日)公布的数据表明，英国4月季调后Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)为55.8，虽低于3月56.7的21个月高位，高于预期54，且但高于荣枯分界线50水平。尾盘打压美元走弱，英镑快速反弹，周三受到消息影响英镑兑美元跌破前期的1.6200平台，最低探至1.6160一线，但英镑走势强于欧元，从技术看英镑短线将维持震荡格局，操作难度加大，目前交投在1.6185附近，建议投资者观望为主。阻力位：1.6246， 支撑位：1.6150。  日元：
中国沪深交易所和证劵登记结算公司更调降A股交易收费标准，激励沪综指数跳涨，令市场信心回升，降低日圆的避险需求，并随着穆迪投资服务公司(Moody’s)高级副总裁警告日本若不推行消费税上调措施，恐造成日本公债市场的引爆点提前到来，促使投资人要求更高溢价而令日圆承压，并有日本进口商的需求支撑美元兑日圆升至80.60高点。亚市市况清淡，日本假期休市，隔夜公布的美国4月ADP私人部门就业人数仅增加11.9万，差于预期的17.5万，另外美股下跌，美元承压。打击美元兑日圆回落至80.03低点。。日图上美元 兑 日元暂时在100日均线上方持稳，但是汇价仍有下行压力。阻力位：81.00，支撑位：79.60

澳元：
因新订单数量的锐减和销售规模的不济，澳大利亚4月服务业活动出现了近3年来最为严重的滑坡。数据显示，澳大利亚4月服务业表现指数下滑7.4点，至39.6。50为反映该行业活动扩张或萎缩的荣衰分水岭。数据显示，中国4月非制造业造业采购经理人指数(PMI)降至56.1，前值为58.0。。受此影响，澳元兑美元有所走弱，汇价跌破1.0300关口。昨日澳元兑美元触底反弹，收复跌幅，最低触及一周低点1.0284。日线图显示，汇价回落至20日均线下方，而MACD指标虽然处于零轴线上方，但红柱不断缩短，多项技术指标看跌澳元。阻力位：1.0350，支撑位：1.0246。  
加元：
　美国4月ADP就业人数增加11.9万人，远低于预期增加的17.7万，创2011年9月以来的新低。为即将于周五(5月4日)公布的非农报告蒙上阴影。同时美国商务部(DOC)发布报告称，该国3月份工厂订单数据基本符合预期，但降幅为3年以来的最大，显示出经济复苏依然脆弱。近期美国和加拿大数据相对疲软，加元受到打压。4月30日公布的加拿大2月GDP出现萎缩，不及预期，令市场对加拿大央行(BOC)短期内升息的可能产生怀疑。数据显示，加拿大2月国内生产总值(GDP)月率下滑0.2%，预期上升0.2%。加拿大国民银行(National Bank of Canada)外汇交易总经理Jack Spitz称，"加元受到市场风险偏好，全球及美国经济数据的影响。PMI尤其是欧元区制造业PMI数据表现不佳，这对市场风险偏好形成打压。"美元兑加元周四(5月3日)亚市早盘在0.9860一线震荡走低，，4小时图上，美元加元目前处在下降通道的上轨道附近，在突破上轨之前，汇价仍倾向于进一步走低。目前交投在0.9862-64一线。阻力位1.0000,支撑位：0.9810。

2：技术分析：

欧元/美元：持有空头
汇价日内大幅下挫，现已跌破20日均线。日图反弹在区间顶部受阻，下一步有可能再次跌向区间底部，随机指标自超买水平回落。我们仍持有空头。（1.3180做空，止损1.3285，目标1.3000）
        价位        解释        建议
阻
力        1.3500        整数位        若破败，多头抛售平仓
        1.3380        4月2日高点        若破败，多头抛售平仓
        1.3270        日图保力加通道上轨        空头止损于其上
1.3153  5月3日 星期四 北京时间 06:17
支
持        1.3115        100均线        若反弹，空头回补平仓
        1.3035        日图保力加通道下轨        若反弹，空头回补平仓
        1.3000        整数位        若反弹，做多；若破，做空

黄金/美元：持有空头
金价日内进一步回落。日图上金价上行受阻于100日均线后回落，有可能跌向保利加通道下轨，随机指标也转为向下，我们持有空头。（1662.00做空，止损1681.00，目标1625）
        价位        解释        建议
阻
力        1700.00        整数位        若破败，多头抛售平仓
        1696.88        3月27日高点        若破败，多头抛售平仓
        1680.00        4月12日高点        空头止损于其上；若破，反手做多
1653.35  5月3日 星期四 北京时间 06:44
支
持        1650.38        10/20日均线        若反弹，空头回补平仓
        1623.00        4月23/25日低点        若反弹，空头回补平仓
        1600.00        整数位        若反弹，空头回补平仓；若下破，做空

美元/日元：暂时继续倾向逢高做空
汇价日内冲高回落。日图继续看跌，随机指标仍有下行空间。我们暂时继续倾向逢高做空。
        价位        解释        建议
阻
力        81.75        4月20日高点        若破败，做空；若破，做多
        81.41        4月26日高点        若破败，做空
        80.80        10日均线        若破败，做空
80.16  5月3日 星期四 北京时间 06:18
支
持        79.65        5月1日低点        若反弹，空头回补平仓
        79.10        自2月初低点升势的61.8%回档        若反弹，空头回补平仓
        79.00        整数位        若反弹，空头回补平仓

英镑/美元：暂时观望
汇价日内再次回落。日图仍维持下行趋使，不过随机指标有进一步回落迹象，可能继续测试10日均线，甚至指向20日均线，如若汇价能持稳于20日均线上方，我们仍倾向寻机买入。
        价位        解释        建议
阻
力        1.6400        整数位        若破败，多头抛售平仓
        1.6300        整数位        若破败，多头抛售平仓
        1.6235        5月2日高点        若破败，多头抛售平仓
1.6195  5月3日 星期四 北京时间 06:21
支
持        1.6165        10日均线        若反弹，做多
        1.6080        4月25日低点        若反弹，做多
        1.5895        4月18日低点        若反弹，做多；若破，做空

澳元/美元：暂时观望
汇价日内下探近期区间底部后反弹。日图上汇价突破前期下行通道后陷入横盘整理，短期方向并不明朗，如若能在区间底部受支持，激进投资者或可尝试做多。
        价位        解释        建议
阻
力        1.0465        50日均线        若破败，做空
        1.0379        5日均线        若破败，做空
        1.0346        20日均线        若破败，做空
1.0326  5月3日 星期四 北京时间 06：32
支
持        1.0300        整数位        若反弹，空头回补平仓
        1.0245        4月24日低点        若反弹，做多；若破，做空
        1.0225        4月11日低点        若反弹，空头回补平仓；若下破，做空

美元/加元：暂时观望
汇价日内反弹重新回至前期区间底部，短线方向并不明确，我们暂时观望，关注汇价是重回日图前期区间内还是自此受阻。
        价位        解释        建议
阻
力        1.0018        100日均线        若破败，多头抛售平仓
        0.9980        4月23日高点        若破败，多头抛售平仓
        0.9920        20日均线        若破败，做空；若破，做多
0.9867  5月3日 星期四 北京时间 06:30
支
持        0.9800        4月27日低点        若反弹，空头回补平仓
        0.9735        2011年9月份低点        若反弹，空头回补平仓
        0.9600        整数位        若反弹，空头回补平仓

3：财金事件：

日期        时间        货币        事件
2012-05-03                欧元        西班牙3年期，5年期国债拍卖
2012-05-03        00:30        美元        美联储莱克就经济发表讲话
2012-05-03        19:45        欧元        欧央行利率决议
2012-05-03        23:00        美元        美联储威廉姆斯就经济发表讲话

日期        货币        假期
2012-05-03        日元        日本 宪法纪念日 市场休市

4：财金日历：

日期        时间        事件        重要性        前值        市场预测        结果
2012-05-03                 英国4月Halifax房价指数月率        低        2.2%        0.4%         侦查中
2012-05-03                 英国4月Halifax房价指数年率        低        -0.6%        -0.8%         侦查中
2012-05-03        06:45        新西兰第一季度失业率        中        6.3%        6.2%        6.7%
2012-05-03        06:45        新西兰第一季度就业人数变化年率        中        1.6%        0.9%        0.9%
2012-05-03        06:45        新西兰第一季度就业人数变化季率        中        0.1%        0.5%        0.4%
2012-05-03        06:45        新西兰第一季度就业参与率        低        68.2%        68.3%        68.8%
2012-05-03        07:30        澳大利亚4月AIG服务业表现指数        中        47                39.6
2012-05-03        09:00        中国4月非制造业采购经理人指数        中        58                56.1
2012-05-03                 英国4月Nationwide房价指数月率        低        -1.0%        0.5%         侦查中
2012-05-03                 英国4月Nationwide房价指数年率        低        -0.9%        -0.3%         侦查中
2012-05-03        16:30        英国4月服务业采购经理人指数        中        55.3        54.1         侦查中
2012-05-03        17:00        欧元区3月生产者物价指数月率        中        0.6%        0.6%         侦查中
2012-05-03        17:00        欧元区3月生产者物价指数年率        高        3.6%        3.4%         侦查中
2012-05-03        19:30        美国4月挑战者裁员年率        低        -8.8%                 侦查中
2012-05-03        19:45        欧元区5月央行利率决议        高        1.0%        1.0%         侦查中
2012-05-03        20:30        美国上周续请失业金人数        低                         侦查中
2012-05-03        20:30        美国上周初请失业金人数        低                         侦查中
2012-05-03        20:30        美国第一季度非农生产力终值        低        0.9%        -0.5%         侦查中
2012-05-03        20:30        美国第一季度非农单位劳动力成本终值        低        2.8%        2.7%         侦查中
2012-05-03        22:00        美国4月ISM非制造业指数        中        56        55.3         侦查中