 | |  | | 黄美斯8月22日纵横汇海分析
8月21日港金息率为低息100元(每百两计) 黄金伦敦收盘价 623.60/624.35
伦敦黄金上午定盘价：621.50 下午定盘价：625.00 ‧ 伦敦白银定盘价为12.24
12月纽约期金开市价631.5- 最高636.0- 最低631.3- 收市价636.5
8月21日 COMEX贵金属存货量(盎司)： 黄金 8,162,946 ( - 16075) 白银 103,505,627( - 323994)
伦敦黄金：金价蓄势待发
伦敦黄金周一大幅收高，受铜价及油价上涨和美元疲弱提振。联合国安理会要求伊朗在8月31日前终止核子活动，这令市场担心伊朗可能通过减少石油出口进行报复。另外，由于来自印度的买兴和珠宝商可能需要补充库存，预计黄金需求可能增加。
技术走势方面，相对强弱指标自上周低位回升，升至接近50水平，以RSI升破59水准为动力加强；而STC在近半年都见自低位回升亦可越过70水平，故目前处于60水平即仍见上升动力。MACD方面，经过一个月之下坠后，至近日持平发展，见底亦可，重整动力再下跌亦可，未确认重要走向。保历加信道则见上周价位已触及底部，其进一步脱离低位区间将见较完整之回稳趋势。目前通道顶部及底部分别位于612.50及656水平。平均线所见，4天平均线由下挫转至目前横行，相信短线弱势已被消耗，但后向仍要仰乃金价能否进一步升破25天平均线633水平，否则10天己下破25天平均线之利淡讯号仍旧显示金价之疲软。图表上亦见一重要之下降趋向线，目前位列于644水平，估计升破此区将见另一股上扬升势。另一方面，图表亦见一不规则之双底型态有机会组成，但轮廓亦为一组连锁跌势接近一组连锁跌势，故金价若再试探颈线位置600关口将成关键，恐防失守此区将见金价疲弱尽现。总括而言，技术显示金价反复未定向，或要取决于短期阻力633及600美元之间之突破而定。
再看美元指数表现，84.40为整个8月份之重要低位，但多日亦见守稳，上周五及周一亦能出现回升，故此区成为后市焦点。
国际局势方面，伊朗对国际间之响应将是是日焦点，除非伊朗居然声明不再进行核子活动，又或者以其它缓和方式作出妥协，否则紧张局势将推动油价以及金价上扬，而8月31日之制裁亦会对油价造成冲击，形势上更会难以再将金价推低；北韩危机则又见延续一系列未知数；而以黎纷争在一周之停战后，似乎随时又牵起另一波冲突。总括，虽然未见危机一触即发，但亦会压抑沽盘。
预期是日较近阻力可见于635及639水平，较大阻力则为653美元；下方再而失守620水平则或见金价未能持稳，即市再现回吐风险，下方较大支持见于609水平。
伦敦黄金 8月22日 预测早段波幅：623.60 - 635.00
支持位：619.60 - 609.00 阻力位：639.00 - 653.00
伦敦白银：持稳走势待破阻力
伦敦白银方面，经过多日反复后，昨日再升见至近两周高位至12.43美元。图表上见上升平衡信道底部目前为11.44美元，为后市重要支撑位。预计较近支持先看于12.23及12.10美元，倘若幅度加深，关键位则要注目于11.83水平。较近阻力则可先至12.60及12.73美元。由于平衡通道顶部为13水平，故升破此区亦见银价有进一步高攀迹象，后向较近目标可先看至13.13美元。
伦敦白银 8月22日预测早段波幅：12.23 - 12.60
支持位：12.10 - 11.83 阻力位：12.73 - 13.13
8月21日贵金属行情 最高 最低 收市
港金(HKG) 5798 / 5802 5672 / 5677 5793 / 5797
伦敦黄金(XAU) 627.70 / 628.20 613.40 / 614.10 627.20 / 627.70
伦敦白银(XAG) 12.43 / 12.46 12.02 / 12.06 12.36 / 12.39
伊朗周日表示将不会停止提炼浓缩铀，排除六国核激励套装方案中的主要要求。德黑兰当局指出它将在周二前正式响应由美、俄、中、法、英、德所提，旨在平息西方对伊朗寻求建造核武的忧虑的提案。联合国安理会上个月已通过决议，要求伊朗在8月31日前停止提炼浓缩铀，否则可能面临制裁。美国态度方面，华府表示倘若伊朗接受激励方案，将参与和德黑兰的多边会谈；不过美方也警告如伊朗拒绝，将促联合国迅速采取行动。
美元兑其它多数主要货币下跌，有关美国联邦储备理事会(FED)下月将再度维持利率不变的预期延续美元的低迷人气，因这将进一步削弱美元相对于其它货币的利差优势；另外，国际局势亦令美元承压。
近期美国公布的通膨数据趋疲，使得投资者将注意力转向将于本周公布的美国房市数据，人们拭目以待这些数据是否反映出联邦储备理事会(FED)暂停升息的决定是正确的。市场亦将关注FED主席贝南克定于本周发表的讲话，投资者希望借此判断FED的通膨立场。美国成屋销售和新屋销售数据将分别于周三和周四公布，市场认为上述数据将验证FED有关经济成长正放缓的判断。经济形势在房市得到深刻体现，若经济成长放缓，那么住房投资将放缓，并对就业和消费造成影响。此外，美国7月耐用品订单数据亦将于周四公布。
欧元：重于伊朗，轻于指标☆
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欧洲方面，欧洲亦将要公布括欧元区经常账和工业订单数据。德国智库ZEW亦将于周二公布经济预期指数，IFO将于周四公布企业景气判断指数，市场拭目以待德国企业信心等是否已触顶。智库ZEW 8月经济预期指数，预计将自7月时的15.1降至12.0，现况指数料自之前的23.3升至26.5。受油价持续高涨、利率上升以及销售税上调前景的拖累，德国投资者和企业信心料下滑。ZEW景气判断指数反映了投资者和分析师对德国未来六个月的经济前景看法。
走势方面，欧元昨日再上探1.29水平，并冲高至接近1.2940水平，但亦再一次无功而返。MACD指标一周以来亦维持水平横行发展，估计目前仍处争持阶段；然而，以RSI及STC指标看，则似乎亦见即市下跌机会较大，因同样有背驰迹象，而亦有自高位回落趋势；然而，价位未有回落至1.28下方，调整形势未能予以肯定，更何况伊朗问题备受关注，或会成是日市场走势之关键点，故是日亦不宜于技术上过于着重，只供参考。预期上望1.2920仍为重要考考，未有破位则有机会维持在1.27上方区间继续拉据，较近支持则见于10天平均线1.2810水平，及25天平均线1.2765水平。倘若可再组更强动能升上1.2920上方，则见较大之升值潜能，向首目标先为1.30关口，亦即为50周保历加通道顶部。
8月22日建议策略：1.2820买入，1.2980目标，1.2670止损
相关要闻：
- 欧盟统计局周一公布欧元区6月贸易顺差为20亿欧元，前月为逆差32亿，亦提振欧元上涨。
- 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韦伯在接受一家报纸采访时称，德国经济将继续"生机勃勃"地复苏，且今年的成长率可能达到2%或更高。他还指出增值税率提高3个百分点的计划恐损及德国经济。此外韦伯对德国就业市场作出正面评价，过去一年间,就业市场稳步复苏。
- 德国央行周一表示如果德国的公共支出温和，德国的预算赤字今年有可能降至欧盟规定的上限以下，即不超过国内生产总值(GDP)的3%。8月月报指出，从目前的情况看，如果推行温和支出的政策，赤字与GDP的比例将由去年的3.3%降至今年的不到3%。但德国央行同时指出，德国债务总额最近突破1.5兆欧元关卡，今年有可能较去年上升，达到GDP的67.7%。央行指出投资大幅增加及凈出口温和回升有可能推动德国第二季经济成长，但消费者支出在此期间没有改善迹象。由于消费者支出疲弱，最近几年德国极端依赖出口来推动成长，德国央行表示最新证据显示民间消费在第二季可能没有改善。
- 德国财政部周一表示7月德国联邦和各邦税收较上年同期增长了11.5%，财政部并表示今年头7个月的税项收入较上年同期增长了8.1%。财政部在月度报告中称经济成长改善，益发明确地在税收中得到了体现，并补充道工资所得税和营业税均呈明显的改善迹象。德国经济加速成长带动了税收的增长，财政部长史坦布律克称其将令预期中的政府收入增加70亿欧元左右。
日圆：反复待变〜________________________________________
日本本周将公布按最新方式统计的消费物价数据，为反映家庭支出的趋势，在计算物价的项目中，薄型电视与回转寿司将取代铅笔与缝纫机。消费者物价指数(CPI)的修订可能会导致近来物价数据向下修正，但新的计算方式不太可能改变人们对经济正走出七年通缩的看法。日本总务省将在周五公布最新CPI数据。指数将开始反映如DVD录像机等高科技产品的价格，以反映零售趋势的改变，而回转寿司与烧肉的价格，也因象征新的餐饮趋势而成为CPI的统计项目。在新的计算方式下，CPI将不再包括录像带、儿童内衣以及缝纫课程等项目。整体而言，总务省将新增34个项目，剔除或合并48项，并将物价指数的基准年由2000年改为2005年。新的计算方式可能使近来的CPI年增率降低0.2-0.3个百分点。日央行官员表示他们主要以核心CPI来评估消费者物价，而央行总裁福井俊彦也曾说，在修订后，CPI数据将会延续上升趋势。
由于缺乏天然资源，日本对伊朗核武问题进退两难，一方面想要保住能源需求，另一方面又希望与国际社会站在同一阵线。油价上涨，日圆因而未见显著升幅，日本所有石油均依靠进口。走势方面，目前下试支持则仍以116.70为重要，此区不单为今个月至今之低位，亦为6月份所及低位，再而20日保历加通道顶部则位于117.10水平，可望为关键支撑位，而7月份低位117.90亦可成参考。然而MACD指标则处于交迭状态，走势仍趋反复。至于保历加通道底部则位于114.15水平，续为日圆短期之最大阻力，115水平可视为较近阻力。
相关要闻：
- 路透调查显示，近三分之一的日本企业认为日本央行若在2007年4-6月当季进行下一次升息，对企业将最为有利。在被问及何时紧缩货币政策对产业最有利时，有30%的制造业和28%的非制造业表示是明年第二季，在制造业中，有23%的回复者称日央行应在明年1-3月升息，21%认为最佳升息时机在2008年1-3月以后，只有10%称日央行应在今年10-12月升息，非制造业中有21%受访业者称日央行应在明年1-3月升息，24%希望央行等到2008年1-3月或以后，仅有5%希望今年10-12月升息。
英镑：数据减弱英镑韧力▼▼
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近期公布的一连串疲弱数据，加上英国央行会议记录传出的信息，令市场重新评估英国升息机率，从而使英镑兑其它主要货币承压；但是英镑兑美元大幅上扬，美元全线走软，因人们认为美国经济正在放缓，投资者因此回避美元。房地产网站Rightmove称，英格兰和韦尔斯7月初至8月初的房屋平均售价较上年同期下滑，因英格兰南部地区房屋市场的小型荣景已丧失动能。英国央行月初升息至4.75%，但是对今年剩下时间再度升息的预期已经多少有些降温，因此前公布的零售销售和通膨数据疲弱，并且英国央行会议记录意外温和。
英镑昨日最高再次升近1.90水平，但如同上周四情况，无法企稳1.90而回落已提及，至今早更再回落至1.89下方。短线走势见下降平衡通道初步形成，目前顶部及底部分别处于1.8980及1.8740水平。目前下向第一级支持将为1.8780水平，上周低点在此止步，亦为38.2%之调整水平，未能守稳则以1.8650为第二参考。1.90则仍属上升关键，破位可望再探至1.91关口。
8月22日建议策略：1.8850买入，1.8980目标，1.8740止损
相关要闻：
地产网站Rightmove周一公布的调查结果显示，英格兰和韦尔斯7月初至8月初的房屋平均售价较上年同期下滑，因英格兰南部地区房屋市场的小型荣景已丧失动能。该网站称7月初至8月初的平均售价较上年同期下滑1.6%，使房屋价格年增率重回个位数至9%。Rightmove表示房屋买家的购买力因近期利率上升而受损，这意味着今年上半年房屋市场的大幅涨势无法延续下去。该网站主管Miles Shipside表示今年房价已触顶。伦敦地区的房价下滑1.5%，为2005年12月以来首见，不过仍较去年同期水准高13.9%。但Shipside认为房屋市场不太可能崩盘，因为对地产的潜在需求仍然强劲。
瑞士法郎： 市况待变〜________________________________________
瑞郎方面，周一自1.23区间大幅上升，最高见至1.2180水平，延续月初之试顶形势，但仍然在近乎同一区域受限，然而其技术调整亦续以1.23区间为依归。市况仍处待变，较近支持预期在1.24关口，下一步倘若失守1.2450，将展现进一步下跌行情，较近目标预计先为7月低位1.26水准。鲜明阻力仍处于1.2180水平，50日通道底亦同样位列此区，倘若突破将有机会直指1.20关口。
8月22日建议策略：1.2340买入，1.2190目标，1.2420止损
澳元：区间上落形势待破〜________________________________________
墨尔本应用经济和社会研究院调查结果显示，澳洲截至8月三个月的工资增长动量依然强劲。调查显示，虽然总薪资指数较之前三个月下降2.7%，但65.4%的受调查者认为其总薪资增加。与雇主签定单独合同的雇员的薪资平均涨幅最大，超出签定统一劳资协议雇员的薪资涨幅。在澳洲第二季度通胀冲向10年高点4.0％的时候，央行正在密切跟踪观察工资增长速度。在失业率下降至30年低点4.8％的背景下，经济学家表示央行担忧通胀压力可能进一步积累是正确的。
澳洲7月商品进口月率下降6.1％至142.19亿澳元。初步分析显示7月在支付余额基础上的商品进口经季节调整后月率下降4％，机械和运输设备占进口最大比例，进口额为58.46亿澳元，6月为65.48亿澳元。
若以近日走势分析，澳元仍在0.7700遇阻，同时间若未能企稳0.7560将见短期进一步沽压，向下较有意义支撑先见于50天平均线0.75水平，以及250天平均线0.7470水平；倘若此区亦失守，或见澳元将转趋疲弱走势，并向下探试0.7440水平为黄金比率61.8%之调整水平，但预计破位机率不大。相反，守稳于0.7560则维持近期上落区间波幅，0.7680/0.7700续成大阻力，可进一步上延位置预计在50周保历加通道顶0.7760及20周保历加通道顶部0.78水平。
纽元：纽元表现持稳〜________________________________________
纽元方面，市场人气依然乐观，因将有针对欧洲和日本投资者发行以纽元计价的新债。技术上纽元仍在0.6450水平下方整固，预计现阶段关键阻力在200天平均线0.6480水平。以周线图看，更见纽元已组成一双底型态，目前0.6430更成关键颈线，明确企稳此区可望技术延伸上升幅度看至0.6850上方。预计较近支撑则为0.6350水平，25天平均线0.6275将为目前较重要支撑。
8月22日建议策略：0.6360买入，0.6520目标，0.6290止损
加元：争持待变走势〜________________________________________
加拿大今日公布之消费者物价指数(CPI)将是反映联邦营业税下调后状况的第一个数据。加拿大统计局预计税率降低1%将令通膨年率下降0.6%，不过有分析员指很难准确计算CPI的变化，多少是由减税引起的，多少又是由实际物价变化引起的。令事情变得更加错综复杂的是，该机构计算核心通膨的方法，即去除波动较大的食品和能源项目，与加拿大央行的计算方法不同，央行的核心通膨数据是除去间接税变化影响的调整后的数据。统计局的数据将于今晚7时公布，加拿大央行的预估值将于今晚8时半公布。市场将会更多关注央行对核心通膨的考量，核心通膨的水准会影响减税一个百分点将通膨降低0.6个百分点的效果，央行表示在制定货币政策时，将会忽略税率变化对通膨的影响。
加元持续区间上落发展，商品价格回升帮助加元重返高位1.11区间，最高见至1.1160水平。图表上之上升趋向线为自5月尾高位1.1035延伸至今，故对应后市将续会成为关键，是日则处1.1140水平，估计升破此区或可有更明确之升势，较大阻力则在1.11水平及1.1050水平。未有破位技术上仍维持反复上落走势，MACD则持平横行，价位则于保历加信道中端位置，难定去向。20日保历加通道处于1.1145至1.1400水平，可望为短期波幅区间，较近则见支撑于25天平均线1.1290水平，市况仍有待突破区间以寻获方向。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一跃升逾1美元，因伊朗不顾联合国令其停止核活动的要求被视为联合国对其进行制裁的前奏。市场担心若联合国对伊朗进行制裁，可能会促使伊朗使用石油出口作为武器，从而使能源市场受到冲击；另外，市场亦担心大西洋中正在酝酿的热带风暴，并开始把这一因素反映在油价之中。市场同时还在等待伊朗就联合国为促其中止核计划而提出的激励方案作出答复，但看来伊朗可能拒绝该方案。纽约商业期货交易所(NYMEX) 9月原油期货结算价涨1.31美元报每桶72.45美元。联合国安理会要求伊朗在8月31日之前停止其核活动，但伊朗政府没有接受的迹象，坚称其核计划完全用于民用目的。伊朗国家电视台周一援引最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的话称，伊朗将继续推进其核计划。
对于联合国安理会提出8月31日前终止核子活动，否则面临制裁威胁的要求，伊朗周日重申顽抗立场，表示不会停止浓缩铀活动。不过伊朗也表示，将于周二对配套奖励措施发表正式响应。伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周一指出，伊朗决定继续推动其核能源项目，暗示伊朗不会听命于联合国要求其停止铀浓缩活动的决定。
美国和韩国部队展开军事演习，此举可能使早已因北韩试射飞弹，以及传闻平壤准备核试而紧张的区域情势更见紧绷。这项代号为「乙支焦镜」(Ulchi Focus Lens)的年度演习，已在韩国举行了数十年，从未出现重大事件；但北韩将其称之为入侵和核战的序幕，并誓言以提升其本身的核吓阻力为响应。市场关注北韩是否可能利用今年的军演，作为加速其核试爆准备的借口。
周日联合国称，如果联合国阻止交火的决议被进一步违反，以色列和黎巴嫩真主党之间已达一周的停火可能会轻易崩溃，并陷入"暴力和流血的深渊"。联合国谴责以色列在黎巴嫩东部攻击真主党游击队的行动违反了安理会旨在结束双方间冲突的1701号决议。 |  |  |  |  |
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发表于 2006-8-22 13:52
