鲇鱼看保证金交易的风险

鲇鱼看保证金交易的风险
我早就听说有这样的一种交易，适用杠杆，以小博大，可以一夜暴富，但是
更多的是“一宿就扔几十个（万）进去”。因为一直没有机会尝试，也就没有切身感受。
经过这一段时间的尝试，有点心得了，分享大家。
由于杠杆的存在，风险与机会都得到了有效的放大，使得1/100的保证金交易成了理论上
制造富翁的欢乐园。显然，随便拉出一张天图，看看每一根柱子的幅度，就知道几乎每天都有机会
拿到100点的点差。于是，你可能资金翻倍，也可能损失50%（我的交易商不容许我损失更高比例，
他总是在我的可用保证金为0的那一瞬间砍掉我的仓位）。至于10%以下的损失或者营利，随时可以拿到。
但是，很少听说什么人做保证金成了巨富，也容易解释：人总是要犯错误的。长远看，保证很高的正确率
是困难的。不论什么方法，只要这方法能保证不连续出两次错误，则这种方法都可以在这里得到成功的运用，
也就是说制造出一个机器智能系统，以托这种方法，在汇市上聚敛财富。但，这是不可能的。
从某种意义上说，这是一个极其近似于赌博的游戏，尽管我不难找到否定这说法的“根据”。
就我而言，我开了一个户，我放进$2500。我是决不会再存一分钱进去了，这就决定了我要为自己设计一个
可以持久地玩这个游戏的方案。我要把资金的安全放在第一位，并且，每天都要有的玩。
前面一个帖子里面我说过：人们感受到的杠杆是开户资金的与开仓额的比例。这个比例，也就确定了交易的
风险与机会。不知道汇市上人们用什么名词表述交易员开一个仓的资金比例。我现在暂且给一个词：牙口。
我能看到两个例子，一个是WU，再一个就是我自己。WU的牙口是1/20，计算方式：他的资金额大约是4万美元，
他开仓保证金额度是两千美金（一手）。每开一个仓，就用掉这么多保证金。有可能开4-5个仓，5-8千美金，
帐户足够应付反向震荡500点。他的交易方式是比较安全的，换个角度说，他的赌性并不很大。我自己，现在
顺势开仓是0.2，逆势则是0.1。牙口1/10。这里，我能看到我的贪欲比较大。因为我已经怕了被交易公司
强行平仓，我现在只要开到0.4手的仓位，就非常紧张了。实际上，在我刚开户的第二笔，就做了这样一单，
见附图。
我开了一个，套住了，再补仓，又套住了。再补两倍，万幸反弹了，我马上把停损点推到成本点，过关了。
这样的交易方式，相信是保证金交易的大忌，我也是出了一身的冷汗。因为我知道我的资金额度不足以支撑
0.4的仓位。我目前的交易原则：顺势小牙口，细水长流。

的确。加死码是大忌。先学会止损，再学习加码。margin trading首先是一门艺术，其次才是技术。 我2000美圆，也迷你的，握个手。 ps:所有的交易大师都作过margin trade,你做过期货吗，也是保证金交易啊。

Originally posted by adrew at 2004-7-29 06:02 PM:
的确。加死码是大忌。先学会止损，再学习加码。margin trading首先是一门艺术，其次才是技术。 我2000美圆，也迷你的，握个手。 ps:所有的交易大师都作过margin trade,你做过期货吗，也是保证金交易啊。

//hand
我没做过期货，但是我知道国内的期货交易，相当的非理性。就是说大资金有相当的余地
操纵交易，好像以前的“胶合板”事件。
另外，期货交易的保证金比例好像是2%？
以后外汇交易的心得不妨谈谈？比如说，你给自己确定个平均利润率么？

Originally posted by 投资汇率赢48 at 2004-7-29 06:26 PM:

对每个人的能力而言，大家共知。保证金发利润和风险同时放大了很多倍，因此自己的资金管理是很重要的，如果不能根据自己的实际情况，那么，就象楼主所说的，交易公司是不会留任何情面的。所以说自己资金的管理 ...

是，每个人都会根据自己的状况确定资金管理原则。我的原则，就是安全第一。
我在模拟期间，已经充分体会了如何赔钱和赚钱。既能一单子赔一万，也能赚五千。
现在，我就不这样押宝了。