蒋勇：CFD投资实战方法比较及选择

蒋勇

提要

CFD投资有两难：一是做出持续稳定精准（70%以上正确性）的投资计划；二是掌握能保证持续稳定较高获利（决非暴利）的实战方法。第一难的解决办法需要有坚实的技术分析基础；第二难的解决办法是综合研究各种实战办法，进行比较，选择一个最适合投资者个体或团队的办法。光有正确投资计划，没有持续稳定有效的实战办法，从根本上说是不能成功的；反之，没有有效精准的投资计划，从根本上说，也是不能成功的。本文的前提是能做出持续稳定精准（70%以上正确性）的投资计划，主要研究相关实战方法，并进行比较，最终选择出最佳实战方法，保证CFD投资的成功。



关键词：CFD 实战方法 比较 选择


CFD概念

所谓CFD即差价合约，是将一切实际市场中资本品纳入到CFD市场中进行交易，CFD市场中所有产品价格在实际市场开市期间与实际市场的金融产品完全一样，闭市期间由CFD市场供求关系决定（如果实际市场闭市期间，CFD市场还要交易的话，部分做市商提供这种服务），CFD市场中投资者的资金并不直接进入CFD市场对应的实际基础市场，通过一定杠杆机制，使投资者资金进行放大，来参与这个市场，由于存在自动平仓机制，资金管理稍有不慎，极易暴仓，这个市场价格由于与实际市场价格完全一样，并不存在被做市商操控的担忧，除非实际基础市场被大型机构操控，这就不是CFD的问题，而是实际基础资本市场的问题。

由于带有杠杆，CFD具有风险大、投机性强、不易管理的特点。这个市场难于生存，但并非不能生存。估计90%的投资者很快血本无归，8%的投资者在里面还能坚持几天，但不免最终浮尸其中，1%的投资者能够长期生存下来，但恐怕只能微利，剩下的1%不仅能够长期生存下来，而且还能保持稳定的较高收益。在这最后的1%的投资者中，年平均收益水平还可细分为10%、20%、30%、40%、50%、60%，再高就不敢说了（估计几乎没有了，因为这是长期平均年收益水平，偶尔的暴利不代表长期平均收益水平），分布的人群比例估计分别为千分之五、千分之四、千分之三、千分之二、万分之七、万分之三。所以这个市场不是所有投资者都能介入的市场，介入者必须掌握其中运行规律，经过千锤百炼，才能济身百分之一、千分之五乃至万分之七以内的行列。

CFD市场生存人群比例，应该是统计概率决定的（由于没有做实际统计，仅是估计，但也与实际差不多），所以做市商依据此统计概率，来组织CFD市场，赚取大多数投资者损失的钱，当然也会支付少数投资者赚取的钱，总体看，稳赚不赔，盈利丰厚。在这个市场中，投资者只能争取成为极少数者，才能长期稳定赚到钱，否则不要参与这个市场，即使这个市场能以较少资金参与，撬动较大交易规模，也坚决不要参与，否则，可能发生妻离子散，家破人亡的惨剧。


生存法则
理想生存模式

在CFD高杠杆市场中，只能日内短线交易。

10次交易，8次是对的，2次是错的。止损点50点，盈利点100点，则

总盈利 = 8×100-2×50 =800 -100 = 700 点

在实际中，成功率能达到80%的可能，只能存在于万分之3以内的顶尖专家高手，止盈点能成功实现在100点的估计不到30%，往往盈利在30~50个点就会走掉，而99%以上止损点会被执行，所以总盈利基本不会向上述公式所描述那样理想，假定平均盈利点有50点，止损点为50个点，那么，

总盈利 =  8×50-2×50 =400 -100 = 300 点

而在少数成功投资者中，平均成功率假定为70%，那么

总盈利 = 7×50-3×50 =350 -150 = 200 点

如果平均成功率为60%，那么

总盈利 = 6×50-4×50 =300 -200 = 100 点

综上，只要成功率保持在60%以上，平均止盈点为50点，止损点为50点，至少能保证盈利在100点以上，这就能保证长期在CFD市场中生存，且稳定获利。


CFD三种实战方法
多元限量挂单日内智能交易法

所谓多元限量挂单日内智能交易法是指在持续稳定精确（70%以上正确性）的投资计划（按日线为基础进行的技术分析）指引下，按计划喊单内容进行多产品（6~10个产品，即所谓多元）挂单，手数结合止损点数，保证总止损金额在可忍受范围内（如5%以内，即所谓限量），挂单截止时间在主要货币对、金银、原油等日内收盘时间（即所谓日内），多空方向、入场点位严格按投资计划，止盈点位不能按计划点位，而应放到止损点数的两倍（如果计划止盈点位大于止损点数两倍的话），止盈是止损两倍足以保证持续稳健盈利了，而且智能交易，自动执行往往不会严格到达计划止盈点位，即使差的不多，也不会被执行，当然也可能超过计划止盈点位，但这不是该法计划中的盈利，得不到也不会影响该法的正确性。该法的关键是不能人为干预，要做到无为而治。即使部分产品被止损，也不要取消其它产品的挂单，因为在计划正确率为70%以上时，在一段时间内平均必有30%以内的挂单产品被止损，但由于还有70%以上挂单产品是会被止盈的，而自动被止盈的关键有两点：一是眼看部分产品被止损而无动于衷，另一点是不贪心，止盈点位不能按计划点位，而应放到止损点数的两倍（如果计划止盈点位大于止损点数两倍的话）。这个方法优点：只需挂单，不必盯盘，自动执行、收益稳定。缺点：没有额外收益。条件：计划做得稳定精准（70%以上正确性）；操盘手不受干扰，无为而治。


单元限量计划顺势交易法

所谓单元限量计划顺势交易法是指在持续稳定精确（70%以上正确性）的投资计划（按日线为基础进行的技术分析）指引下，按计划喊单内容进行某一产品（即所谓单元）挂单，根据经验，在挂单并不能自动成交条件下，顺势操作，保证成单，以及至少30个点条件下（平均止盈点必须在50点左右）进行止盈，手数结合止损点数，保证总止损金额在可忍受范围内（如5%以内，即所谓限量）。优点：计划+顺势，成功率高。缺点：一旦计划做错，顺势操作变成了逆势而行，被止损后，交易者心态不易控制。


单元限量无计划顺势费波纳奇后移交易法

    所谓单元限量无计划顺势费波纳奇后移交易法是指在没有提前做计划的情况下(即无计划)，某产品(即单元)价格在某方向发生较大变化，则待其回调到高低点差的61.8%(费波纳奇关键位)处,再后移一定点位,挂单操作或直接进场操作,当然要轻仓(限量)。该法优点：不必探顶或探低，只需及时计算回撤位，不必做计划。缺点：由于没有计划指引，常常市场进行中的临时回撤位不是真正的回撤位，会被止损了结，所以一定要轻仓（限量）。




三种实战方法比较

多元限量挂单日内智能交易法：在计划指引下的，多产品挂单方式的，无须人为干预的智能交易模式。

单元限量计划顺势交易法：在计划指引下的，单产品挂单方式的，须人为干预执行的交易模式。

单元限量无计划顺势费波纳奇后移交易法：无计划指引下的，单产品挂单或直接入场的，须人为干预的，以临时高低点差费波纳奇关键位为基础的交易模式。


实战方法选择

如果没有时间盯盘的，可采用多元限量挂单日内智能交易法。前提：1、有持续稳定精准投资计划；2、师从老庄，忍得起诱惑，坚持无为而治，挂单后不干预。

如果有时间盯盘的，可采用单元限量计划顺势交易法。前提：1、有持续稳定精准投资计划；2、做错后，不急不躁遵，循如下原则：百分之五仓位内，如影随形止损中。次不过二顺势行，遇错即停乃命根。一年三百六十日，时时铭记在心中。

至于单元限量无计划顺势费波纳奇后移交易法，不主张经常采用，如要用，应遵循：百分之五仓位内，如影随形止损中。次不过二顺势行，遇错即停乃命根。一年三百六十日，时时铭记在心中。

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