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汇市波澜壮阔 我自遨游其间

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发表于 2005-7-21 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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汇市波澜壮阔  我自遨游其间

美联储主席格林斯潘20日称,美联储认为美国经济稳步增长,预计通胀压力有望得到控制;不过他也明确指出,美联储并没有完成始于2004年的加息举措。

格林斯潘在向国会公布其货币政策半年报告时指出,目前的经济前景对于持续的经济增长和低水平的通胀是有利的。不过美联储的决策者将不得不密切关注劳动力成本趋势和能源价格趋势,以确保经济的稳步发展。

格林斯潘在向众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)做准备发言时称,其对美国经济前景的基本底线是经济持续增长,或者通胀压力维持在可控制的范围之内。而且要实现这一结果,就要求美联储继续取消其货币政策的调节。

格林斯潘20日的作证可能是他最后一次向国会定期作货币政策报告。

周三市场都在等待英国央行的会议纪要和格老在众议院的讲话。美联储主席格林斯潘国会作证时,发表了对美国经济的乐观评估,重申有序紧缩的货币政策,美元曾一度反弹,但很快遭到无情抛售。值得一提的是,格林斯潘加息呼吁的影响可能不及市场此前的预期。此外,格老的讲话虽然为美联储继续紧缩留有余地,但是否紧缩实际取决于增长、通胀、油价和地缘政治的综合影响。

Forexnews表示,美联储主席格林斯潘国会作证后美元全面下跌。当格老发表其对美国经济的乐观评估,重申有序紧缩的货币政策后,美元曾一度反弹非美大举下跌,英镑也创得月内新低1.7271。但是很快美元遭到无情抛售,并大幅拉高非美货币,导致美元兑欧元回落150点,兑日元回落100点。虽然基本面对此突然变故尚无法做出合理解释,不过值得一提的是,格林斯潘加息呼吁的影响可能不及市场此前的预期。此外,格老的讲话虽然为美联储继续紧缩留有余地,但是否紧缩实际取决于增长、通胀、油价和地缘政治的综合影响。市场认为格老的讲话缺乏新意和格老描述的三大风险也使得美元回吐涨幅。汇市昨日的走势颇有些让人目瞪口呆的意味,也使我们体验了一把大幅震荡的动人魅力。

在昨日的分析当中,我建议逢高沽空,并在关键价位时适当买进,收获也是颇丰。


欧元/美元

7月21日,欧元震荡走升。

7月21日,汇价日高1.2185,日低1.1995,开盘1.2037,收于1.2149,日涨跌0.0111。

周三亚洲时段欧元兑美元走势不同寻常,汇价一路上涨至1.2100后才遭遇期权相关卖盘使升势降温。执行价为1.2075和1.2080的大型期权将于北京时间22:00到期,相关保护盘总在市场高卖低买,使之盘整了几近一天的时间。在晚22:00期权到期后,伴随格老的讲话,欧元应声下落,跌到盘中低点11994后欧元空头回补,又展开强势反弹。欧元突破6日通道,反弹150多点至1.2180高位,随后向1.2150附近回落,收于12049。

目前面临1.2135支撑,关键阻力位于1.2250。预计将于北京时间22:00公布的美国领先指标用费城联储制造业指数可能重返扩张趋势,因此欧元可能在1.2220附近受阻。支撑始于1.2105,之后是1.2067。


英镑/美元

07月20日,英镑大幅震荡

07月20日,汇价日高1.7456,日低1.7271,开盘1.7397,收于1.7406,日涨跌+0.0016。

周三英镑走势可谓是波澜壮阔,英镑几起几落。我一直认为,比较靠近重要支撑位的时候,市场预期同时又对该种货币利空时,很有可能出现先拉高,在数据出来后再打低的情形,这也是对重要价位的一个保护,最后再根据数据的大小力度和市场心理来选择是否突破该重要价位。昨天的英镑的走势也正验证了我的这一观点。

在全球交易时段早些时候,英镑一直遭遇沉重压力,原因是对英国央行(Bank of England)的会议纪要和格老讲话的预期。英国央行20日公布7月货币政策会议纪要显示,本次会议以5-4票决定维持基准利率不变,有四位委员建议调降利率,这些委员认为,GDP修正数据预示英国经济前景向淡,劳工市场亦开始转弱,商业投资表现欠佳,而高债务将对消费支出造成不利影响。

上述纪要令市场对原本持有的英央行将于8月份降息的预期更加确信,因此纪要公布后,英镑兑美元急挫,自1.7412迅速跌至1.7326,早前涨幅化为乌有,继续拓展业已持续五日的跌势。之后再次反弹至1.7414以等待格老的讲话。在晚22:00格老讲话后,英镑也再创月内新低1.7271。

货币政策委员会(Monetary Policy Committee)在7月份的会议上以5比4的微弱多数通过了维持利率不变的决定。

赞成票和反对票的差额远远低于市场此前的预期,并导致市场预计,在英国房地产行业增长放缓的情况下,英国央行可能即将下调利率。英国的基准利率目前为4.75%,是七大工业国(Group of Seven)中最高的。这也曾是英镑汇率的支撑点之一,因为高利率吸引了国际投资者。

不过,尽管预计英国将会降息,但由于晚22:00格老的讲话没有太多的新意,美元全线下跌,一些空头获利了结。在欧元的带动下,英镑汇率在纽约汇市尾盘仍出现反弹,最高反弹至1.7456,收于1.7406。

目前面临1.7520的阻力,对于在8月4日英镑降息的强烈预期也会使英镑近期承受在1.7650关键阻力之下。支撑在1.7400,之后是强而有力的1.7270。

日前可关注16:30公布的英国零售销售。

以下为7月21日即将公布的经济指标及金融事件的时间表.

地 点 时间 经济指标内容 预测值 前值
(北京时间)
经济指标:
日本          07:50 7月15日当周国际证券投资数据
日本          07:50 6月商品贸易余额 7709亿 2969亿
日本          07:50 6月调整后的商品贸易余额 5795亿 6900亿
澳大利亚      09:30 6月新车销售(月比) 1.0% -1.2%

瑞士          14:15 6月贸易帐(瑞郎) 12.5亿
法国          14:45 6月消费支出(月比) 0.8% -0.9%
法国          14:45 6月消费支出(年比) 1.5% 2.5%
意大利        15:30 7月消费者信心指数(季调) 102.9 102.9

意大利        16:00 5月零售销售额(季调 月比) 0.5% -0.8%
意大利        16:00 5月零售销售额(年比) -3.9%
欧元区        16:00 5月经常帐赤字 116亿
英国          16:30 6月零售销售额(月比) 0.2% 0.1%

英国 16:30 6月零售销售额(年比) 0.6% 1.3%
美国 20:30 7月17日首次申请失业救济人数 34.5万 33.6万
美国 20:30 7月10日首次申请失业救济人数 261.7万
美国 22:00 6月领先指标 0.4% -0.5%

美国 22:00 6月芝加哥联储国家活动指数 0.1
美国 22:00 7月9日当周道琼斯-东京三菱银行商业景气指数

财经事件:
东京 12:05 日央行行长福井俊彦发表演讲(截至12:35)
悉尼 13:00 澳大利亚联储公布月度公报
德国 16:45 德国央行理事梅斯特发表题为"欧洲经济暨货币联盟中的德国-货币
和财政形势"的讲话

法兰克福 ---- 欧央行举行管理与一般委员会(不宣布利率决定)
华盛顿 22:00 美联储主席格林斯潘在参议院金融服务委员会就美国经济做半年度证
词演说

22日:
美国 01:30 美联储理事科恩就金融市场风险发表讲话
华盛顿 02:00 美联储公开市场委员会公布6月29日和30日会议纪要


熙熙攘攘于2005-07-21。

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