浅谈如何制定完善的外汇保证金交易计划（二）

	二、完整交易计划的基本要素和制定步骤 那么，在制定交易计划时，要从哪里入手呢？其实，被称为“技术分析的圣经”---≤期货市场技术分析≥的作者约翰•墨菲早就有过精辟的总结，即在交易前，我们必须考虑以下三个重要因素：价格预测、时机选择和资金管理。价格预测告诉交易者怎么做，买进还是卖出；时机选择告诉交易者何时做；资金管理告诉交易者动用多少资金做。只要把握好了这三个方面，离成功的交易就不远了。 （一）        价格预测 价格预测所要完成的工作主要是判别价格的趋势，同时确定进行短线操作还是中长线操作。这一工作有利于确定正确的交易方向，避免逆势操作。如果价格预测出现了问题，交易结果不言自明。 在进行价格预测时，主要依据的方法有两种，即基本面分析和技术分析。 1、        基本面分析。基本面分析是判断价格走势的必不可少的手段之一，特别是在判断中长期走势时，有着重要的意义。但是，普通的投资者由于受条件限制，进行全面的基本面分析是不现实的。因此，在进行基本面分析时，重点关注以下三个方面：经济发展总体状况、当前基本面热点问题、现时发表的经济数据。同时，因为市场的走势与基本面的变化经常有背离的现象发生，所以要特别注意市场对基本面变化情况的反应。如果基本面在发生变化，但价格走势没有跟上，这时要特别引起注意。 2、        技术分析。技术分析的源头—道氏理论，主要就是讲解趋势变化的规律的，因此，运用技术分析进行价格预测时，首先要学会运用道氏理论。道氏理论虽然抽象，但如能真正掌握并融会贯通，对判断趋势的变化有着重要的意义。除此之外，波浪理论、一目均衡表、均线理论、周期理论、形态学和趋势线理论等对判断趋势也有很大帮助。特别是道氏理论在阐述趋势时，没有对调整势加以说明，这时，波浪理论、一目均衡表、形态学和均线理论等就是很好的补充。在运用技术分析进行价格预测时，主要应以长期的走势图为主，至少应是天图，甚至应该运用周图或月图。 （二）        时机选择 时机选择主要的任务是确定入出场时机和风险收益比。从本质上说，这是 属于技术分析范畴的问题。即使运用基本面分析预测价格走势，在选择入出场时机和确定风险收益比时，也要依据技术分析。 1、        确定入出场时机，主要就是确定目标位和止损位。运用技术分析判定入出场时机时，主要的依据是K线理论、波浪理论、江恩理论、均线理论、菲波纳奇系数、一目均衡表、形态学、趋势线理论和常用的技术分析指标等。在看走势图判定入出场点时，应以稍短期的图形为主，比如小时图、4小时图或天图。一般不用周图以上的图形判定入出场点。 2、        在确定风险收益比时，应该掌握一个基本的原则，就是风险和收益的比率不应超过1：3。即如果止损为50点的话，目标不应少于150点，否则就不进行交易。只有这样才能保证在盈亏的概率相同时，仍有可能获利。这一点，是尤其应该引起注意的地方，也可以说是交易计划的精髓之一。 3、        确定入出场点和进行价格预测有一个很大的不同之处，就是需要较高的交易技巧，这一部分很少有书籍讲到，也往往是普通的投资者欠缺的地方。除了目标位和止损位的确定以外，还有一个很重要的技巧就是止赢位的设定。当价格沿着判断的方向运行，但还没有达到目标位之前，如何合理地设置止赢位也是必须掌握的技巧。往往有很多投资者把赚钱单变为了亏钱单，就是因为这一技巧掌握和运用的不好的原因。 （三）        资金管理     资金管理可以说是普通投资者最欠缺的部分。往往一个成功的判断会葬送在不慎的资金管理中。在管理资金时，应根据以下的原则和步骤进行： 1、        每次可考虑动用的资金原则不能超过总资金的10%，每次亏损限额不能超过15%。即如果1万美元的资金，一次只能进一枚单，最多不能超过两枚。进一枚单的情况下，止损不能超过150点。 2、        进单的数量要和能够承受的亏损金额结合运用。如1万美元的资金，按照每次亏损的限额不能超过15%计算，止损为75点以下可以考虑进两枚，超过75点，只能进一枚。 3、        顺势加码时，后进单的止损位应确保同时出场有盈余。

	谢谢利剑佛心分享，这应该是经验的归纳总结。十分受用。

	有一些就是我的经历，吸取教训，谢谢。

	谢谢

	经典

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	收藏中，，谢谢楼主！！

	Originally posted by 利剑佛心 at 2004-9-20 06:19: 二、完整交易计划的基本要素和制定步骤 那么，在制定交易计划时，要从哪里入手呢？其实，被称为“技术分析的圣经”---≤期货市场技术分析≥的作者约翰•墨菲早就有过精辟的总结，即在交易前，我们必须考虑 ...

	学习,不过实际操作中,还是有不少问题的,